Greta
Treasury Management ist ein Prozess, der in der Wirtschaft eingesetzt wird, um eine maximale Verwendung von liquiden Mitteln in einer Weise zu erreichen, die mit den allgemeinen strategischen Zielen des Unternehmens vereinbar ist. Treasury Management ist ein Prozess, der eine angemessene Finanzierung des Betriebszyklus des Unternehmens sicherstellt.
Die Hauptziele dieses Prozesses sind:
- Liquiditätserhaltung
- Optimierung der
Liquidität
- Zugang zu kurzfristigen Finanzierungen
- Risikomanagement
- Koordination der Finanzfunktionen.