Greta
La gestion de la trésorerie est un processus utilisé dans les affaires pour une utilisation maximale des liquidités d'une manière cohérente avec les objectifs stratégiques globaux de l'entreprise. La gestion de trésorerie est un processus qui garantit que le cycle d'exploitation de l'entreprise est financé de manière adéquate.
Les principaux objectifs de ce processus sont les suivants :
- Maintien de la liquidité
- Optimisation de la trésorerie
- Accès au financement à court terme
- Gestion du risque
- Coordination des fonctions financières.