Вероятно, отчет о движении денежных средств. Существует четыре различных типа основных финансовых отчетов, и все они имеют разное назначение. Это балансы, отчеты о прибылях и убытках, отчеты о собственном капитале и отчеты о движении денежных средств.
Баланс показывает, чем именно владеет компания, и сколько она должна в любой конкретный момент.
Отчет о прибылях и убытках покажет, сколько денег было заработано и сколько израсходовано за определенный период.
- Отчет об акционерном капитале
Отчет о собственном капитале показывает изменения, которые были внесены в интересы акционеров компании за определенный период времени.
- Отчет о движении денежных средств
Отчеты о движении денежных средств, которые вас интересуют, показывают, сколько денежных средств генерирует компания и сколько доступно в любой момент времени. Это жизненно важно для успеха любого бизнеса и несет ответственность за падение многих.
Любой, кто занимается бизнесом, должен ежедневно точно знать, каков его денежный поток, и должен активно работать, чтобы убедиться, что он как можно более здоровый. Это означает, например, обеспечение того, чтобы банку, который вы используете, не требуется более двух дней для оплаты чека, и чтобы вы выписывали чеки в день их получения.
Плохо иметь деньги на первый взгляд, но не иметь доступа к ним, когда они нужны. Также следует помнить, что баланс денежного потока и баланс в банке - это совершенно разные вещи.