Probablement un état des flux de trésorerie. Il existe quatre types différents d'états financiers principaux et ils ont tous un objectif différent. Ce sont les bilans, les comptes de résultat, les états des capitaux propres et les états des flux de trésorerie.
Un bilan montre exactement ce qu'une entreprise possède et combien elle doit à un moment donné.
Un compte de résultat montrera combien d'argent a été gagné et combien il a été dépensé au cours d'une période donnée.
- États des capitaux propres
Un état des capitaux propres montre les changements qui ont été effectués dans l'intérêt des actionnaires de la société sur une période de temps donnée
- États des flux de trésorerie
Les états des flux de trésorerie, qui sont ceux qui vous intéressent, montrent combien de trésorerie une entreprise génère et combien est disponible à un moment donné. Ceci est vital pour le succès de toute entreprise et est responsable de la chute de beaucoup.
Quiconque est en affaires doit savoir au quotidien exactement quel est son flux de trésorerie et doit travailler activement pour s'assurer qu'il est aussi sain que possible. Cela signifie des choses comme s'assurer que la banque que vous utilisez ne prend pas plus de deux jours pour compenser un chèque, et que vous en banque les chèques le jour où ils sont reçus.
Il ne sert à rien d'avoir de l'argent à première vue, mais de ne pas pouvoir y accéder quand on en a besoin. Il faut également se rappeler qu'un solde de trésorerie et un solde bancaire sont des choses complètement différentes.