Maritza
Vérifier les entrées des factures sortantes quant à la date, le nom du client, le montant et l'analyse (le cas échéant). Enregistrement des chèques aux débits du compte personnel des clients. Vérifiez supplémentaire du livre de vente. Vérifier la comptabilisation des totaux périodiques aux crédits du compte de vente. Assurez-vous qu'aucune facture de vente n'est omise pour être saisie. Vérifiez que l'annulation de toute facture de vente est dûment authentifiée. Faire la liste des factures sortantes manquantes le cas échéant.
Prenez soin de toute remise ou indemnité inhabituelle, le cas échéant déduction. Voir que toutes les ventes en tant que destinataire ne sont pas incluses. Assurez-vous que toutes les factures de vente sont signées par une personne autorisée. Vérifiez que toutes les factures de vente sont numérotées en série et que leurs numéros sont affichés par rapport à leurs entrées respectives dans le livre des ventes. Veiller à ce que les marchandises en vente ou en retour ne soient saisies qu'après approbation des clients.
Vérifiez les écritures des notes de crédit selon la date, le nom du compte et le montant. Vérifier les écritures au crédit des comptes personnels des clients. Vérifiez les écritures de totaux périodiques sur la dette des comptes d'entrées de retour. Vérifiez les ajouts. Tout retour trop important doit faire l'objet d'une enquête. Une liste doit être faite de toutes les notes de crédit manquantes.